"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "" "" "" "" "ES" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "" "" "" "" "Õ" "CNPJ: 10583920001024" "" "" "" "" "Ç" "PERÍODO: 01/03/2026 31/03/2026" "" "" "" "" "A" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "" "" "" "ER" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "" "LT" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.440.450,83 4.440.450,83" "" "" "" "" "A" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "" "" "" "" "O" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "" "" "" "" "IT" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "" "" "" "" "JE" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "SU" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "ES" "" "Total de Repasses 4.440.450,83 4.440.450,83" "Rendimento de Aplicações Financeiras 33.300,55 0,00" "R" "" "" "" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "LO" "" "" "" "" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "VA" "" "" "" "" "4.399,29 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "S," "" "" "" "" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "A" "D" "" "" "" "" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "SE" "" "" "" "" "Total de Outras Receitas 37.699,84 0,00" "LI" "" "" "" "" "Total de Receitas Operacionais 4.478.150,67 4.440.450,83" "Á" "" "" "" "" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "N" "" "" "" "" "1. PESSOAL 2.783.816,59 2.783.816,59" "A" "" "" "" "" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.809.604,03 1.809.604,03" "B" "" "" "" "" "1.1.1. Assistência Médica 1.346.171,52 1.346.171,52" "SO" "" "" "" "" "1.1.1.1. Médicos 427.736,46 427.736,46" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 918.435,06 918.435,06" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 463.432,51 463.432,51" "1.2. FGTS 148.300,69 148.300,69" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 558.631,77 558.631,77" "1.5. Provisões 267.280,10 267.280,10" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/04/2026 15:24:33 1/6" " 1.5.1. Total Férias 231.706,80 231.706,80" "1.5.1.1. Proventos Férias 214.543,34 214.543,34" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 17.163,46 17.163,46" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 35.573,30 35.573,30" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 34.979,39 34.979,39" "" "" "" "" "ES" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 593,91 593,91" "" "" "" "" "Õ" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ç" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "" "" "" "" "ER" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "" "" "" "LT" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 478.517,46 0,00" "" "" "" "" "A" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 128.444,67 0,00" "" "" "" "" "A" "2.2. Medicamentos 174.167,01 0,00" "" "" "" "" "O" "2.3. Dietas Industrializadas 3.967,48 0,00" "" "" "" "" "IT" "2.4. Gases Medicinais 29.344,25 0,00" "" "" "" "JE" "2.5. OPME SU 10.347,80 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 49.652,84 0,00" "ES" "" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 82.593,41 0,00" "R" "" "" "" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 218.654,87 0,00" "LO" "" "" "" "" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 52.604,68 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 59.592,84 0,00" "VA" "" "" "" "" "3.3. Material Expediente 21.535,13 0,00" "S," "" "" "" "" "3.4. Combustível 38.456,62 0,00" "SE" "" "" "" "" "3.5. GLP 6.086,05 0,00" "3.6. Material de Manutenção 19.546,43 0,00" "A" "" "" "" "" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "D" "" "" "" "" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 19.546,43 0,00" "SE" "" "" "" "" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 144,12 0,00" "LI" "" "" "" "" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 1.545,53 0,00" "Á" "" "" "" "" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "N" "" "" "" "" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 1.545,53 0,00" "A" "" "" "" "" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "B" "" "" "" "" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 17.856,78 0,00" "SO" "" "" "" "" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 13.598,97 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 7.234,15 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 8.540,46 8.540,46" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 7.642,36 7.642,36" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/04/2026 15:24:33 2/6" " 4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 898,10 898,10" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 69,00" "4.3.2. Tarifas 829,10 829,10" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 166.785,85 163.285,85" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 293,47 293,47" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "" "" "" "" "ES" "5.2. Água 34.057,80 34.057,80" "" "" "" "" "Õ" "5.3. Energia Elétrica 58.431,94 58.431,94" "" "" "" "" "Ç" "5.4. Alugueis/Locações 68.930,42 65.430,42" "" "" "" "" "A" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "" "" "" "" "ER" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "" "" "" "" "LT" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 30.864,15 30.364,15" "" "" "" "" "A" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 33.756,27 30.756,27" "" "" "" "" "A" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "" "" "" "" "O" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "" "" "" "" "IT" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "" "" "" "" "JE" "5.7. Outras Despesas Gerais SU 4.372,22 4.372,22" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 2.100,00 2.100,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 2.272,22 2.272,22" "ES" "" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.219.870,07 1.215.967,07" "SERVIÇOS" "R" "LO" "" "" "" "" "6.1. Assistência Médica 1.131.237,08 1.128.237,08" "6.1.1. Pessoa Jurídica 925.044,33 922.044,33" "VA" "" "" "" "" "6.1.1.1. Médicos 851.118,87 848.118,87" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "S," "" "" "" "" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 26.514,00 26.514,00" "A" "D" "" "" "" "" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 47.411,46 47.411,46" "SE" "" "" "" "" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "LI" "" "" "" "" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "Á" "" "" "" "" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "N" "A" "" "" "" "" "6.1.3. Cooperativas 206.192,75 206.192,75" "B" "" "" "" "" "6.1.3.1. Médicos 206.192,75 206.192,75" "SO" "" "" "" "" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 88.632,99 87.729,99" "6.3.1. Pessoa Jurídica 88.632,99 87.729,99" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 27/04/2026 15:24:33 3/6" " 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 6.840,00 6.840,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 21.361,31 20.458,31" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 29.815,35 29.815,35" "" "" "" "" "ES" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "" "" "" "" "Õ" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ç" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "" "" "" "" "ER" "7. MANUTENÇÃO 23.914,87 21.914,87" "" "" "" "" "LT" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "" "" "" "" "O" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "" "IT" "JE" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis SU 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 23.914,87 21.914,87" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 21.054,83 19.054,83" "ES" "" "" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 9.020,00 9.020,00" "R" "" "" "" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "LO" "" "" "" "" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "VA" "" "" "" "" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.853,92 2.853,92" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "S," "" "" "" "" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.690,00 1.690,00" "SE" "" "" "" "" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "D" "" "" "" "" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "LI" "" "" "" "" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Á" "" "" "" "" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00 0,00" "N" "" "" "" "" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 1.084,98 1.084,98" "B" "" "" "" "" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "SO" "" "" "" "" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 4.901.185,15 4.194.609,82" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -423.034,48 245.841,01" "Saldo de Provisões do Mês 191.306,82 185.193,29" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.092.491,97 4.379.803,11" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -614.341,30 60.647,72" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/04/2026 15:24:33 4/6" " Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,3378378% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 34,03 4.121.461,53" "" "" "" "" "ES" "Débitos 11.340.900,04 19.244.617,33" "" "" "" "" "Õ" "Créditos 11.340.900,04 17.718.512,26" "" "" "" "" "Ç" "Saldo Final 34,03 2.595.356,46" "" "" "" "" "A" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "" "ER" "Saldo Inicial 4.163.591,74 0,00" "" "" "" "" "LT" "Resgates 7.969.935,75 0,00" "Aplicações 6.410.721,45 0,00" "" "" "" "" "A" "Rendimento Aplicações 33.300,55 0,00" "" "" "" "" "A" "Tributos 0,00 0,00" "" "" "" "" "O" "Saldo Final 2.637.677,99 0,00" "" "" "" "" "IT" "JE" "Saldo de Recursos Disponíveis 2.637.712,02 2.595.356,46" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos SU Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "ES" "" "" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "R" "" "" "" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "LO" "" "" "" "" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "VA" "" "" "" "" "Insumos Assistenciais 673.583,35 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 283.836,46 0,00" "S," "" "" "" "" "Investimentos 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "Saldo Final 957.419,81 0,00" "A" "" "" "" "" "Contas a Pagar" "D" "SE" "" "" "" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "LI" "" "" "" "" "Encargos 0,00 0,00" "Á" "" "" "" "" "Benefícios 0,00 0,00" "N" "A" "" "" "" "" "Outros folha 0,00 0,00" "B" "" "" "" "" "Saldo Final 0,00 0,00" "SO" "" "" "" "" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/04/2026 15:24:33 5/6" " Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -2.277.166,41 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 458.586,92 452.473,39" "Férias 231.706,80 231.706,80" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 35.573,30 35.573,30" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -2.085.859,59 185.193,29" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "" "ES" "Saldo Anterior 2.143,89 0,00" "" "" "" "" "Õ" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ç" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "" "ER" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "" "" "" "" "LT" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "" "" "" "" "O" "Saldo Final 2.143,89 0,00" "" "" "" "" "IT" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "JE" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato SU 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.765.154,93 3.756.041,40" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 84,79 84,59" "ES" "" "" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "R" "" "" "" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "LO" "" "" "" "" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "VA" "" "" "" "" "Saldo Final 0,00 0,00" "S," "SE" "A" "D" "SE" "LI" "" "" "" "" "SEBASTIÃO DUQUE" "Á" "N" "" "" "" "" "GESTOR GERAL" "OSS Hospital do Tricentenário" "A" "" "" "" "" "Unidade - HREC" "B" "" "" "" "" "Matrícula – 6135" "SO" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/04/2026 15:24:33 6/6" " "